برنامج ديون العملاء والموردين (الآجل والتحصيل)

ليه دفتر الآجل مش كفاية؟

الدفتر بيعتمد إنك تفتكر تكتب كل حاجة: الفاتورة، والدفعة، والمرتجع، والخصم. لو نسيت حاجة واحدة الرصيد بقى غلط، وساعتها الخلاف مع العميل صعب تحسمه. والأصعب إنك مش هتعرف إجمالي فلوسك اللي برّه إلا لما تقعد تجمع صفحات.

ديون العملاء في البسيط

المديونية بتتحسب لوحدها

لما تعمل فاتورة بيع وتكتب المدفوع، الباقي بيتسجل على العميل. فاتورة المرتجع بتقلل المديونية، والتحصيل بيقللها. في كل فاتورة بيظهر رصيد دين العميل الحالي قبل ما تبيع له تاني.

التحصيل وإيصال السداد

من تحصيل تسجل الدفعة وتطبع إيصال، وكل الإيصالات في إيصالات السداد. تقدر كمان تسدد على فاتورة معينة، أو ترفع تحصيلات كتير مرة واحدة من تحصيلات من ملف إكسل.

كشف حساب العميل

تقرير عميل بيعرض كل عملية: الوصف، التاريخ، إجمالي العملية، المدفوع، المديونية قبل، الإضافة أو الخصم، والمديونية بعد. تطبعه وتديه للعميل، فالحساب يبقى واضح للطرفين. وفيه كشف حساب عميل صافي كمان.

معالجة حساب العميل

لو فيه تسوية أو فرق محتاج يتعدل (خصم اتفقتوا عليه، رصيد افتتاحي…)، معالجة حساب عميل بتسجّله كحركة واضحة في حساب العميل، بدل ما تعدّل الأرقام وخلاص.

تقارير الديون اللي هتستخدمها

• تقرير مديونية عملاء مجمع: إجمالي الفلوس اللي برّه وتوزيعها على العملاء.
• تقرير مديونيات عملاء مجمع بالترتيب الأبجدي علشان المراجعة السريعة.
• تقرير مديونية فواتير العملاء بالمناطق وتقرير تحصيلات عملاء بالمناطق لو عملاءك موزعين جغرافيًا.
• تقرير بمدفوعات العملاء مجمع وتقرير ربحية عميل.
• تقرير عملاء بدون فواتير: عملاء بطّلوا يشتروا منك.

متابعة العميل

متابعة العملاء بتخليك تسجل ملاحظة على العميل (اتصلت بيه، وعد يدفع يوم كذا)، والكمبيالات بتسجل الكمبيالة بتاريخ الاستحقاق والقيمة، والشيكات بتسجل أوراق القبض من العملاء وأوراق الدفع للموردين. ولو العميل بيقسط، الأقساط ليها نظام كامل في برنامج الأقساط.

ديون الموردين

نفس الفكرة للموردين: فاتورة الشراء بتسجل اللي عليك، ودفعات بتسجل اللي دفعته، وكشف حساب مورد وتقرير الدفعات لمورد بيوضحوا الرصيد. وفيه تقرير عميل ومورد لو فيه حد بتشتري منه وتبيع له في نفس الوقت، وتحصيل من مورد لو المورد هو اللي عليه فلوس.

الصورة الكاملة من الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية في البسيط فيها قسم «المديونيات» بيعرض إجمالي مديونية العملاء ومديونية الموردين، فتعرف من أول ما تفتح البرنامج فلوسك اللي برّه واللي عليك.

روتين أسبوعي بسيط للتحصيل

1. أول الأسبوع افتح تقرير مديونية العملاء المجمع ورتّبه من الأكبر.
2. اطبع كشف حساب لأكبر 10 عملاء وابعته أو سلّمه لهم.
3. سجل كل تحصيل أول بأول واطبع الإيصال.
4. آخر الأسبوع قارن إجمالي المديونية بالأسبوع اللي فات — بتقل ولا بتزيد؟

وكل ده من غير ما تحتاج تمسك دفتر: المديونية بتتحدث مع كل فاتورة وكل تحصيل، وتقدر تطلع الرقم في أي لحظة لأي عميل أو مورد.